每日复盘:数据统计分析节后开门红的概率

核心观点:数据统计告诉您十一节假日回来后市场红盘的概率有多大 今日市况:沪深股指红盘报收喜迎国庆,板块全线飘红。 沪深股指及创业板指今日小幅高开上冲后快速回落,但沪指并未翻绿,在大金融板块的领涨带动下两市股指止跌回升且刷新盘中新高,午后一度回落整理,临近收盘时重拾升势在全天最高点区域收盘。沪指收于2821.35点,涨幅1.06%;创业板收于1411.34,涨幅0.78%。两市成交约2632亿,较前一交易日缩量约228亿。

盘面上,申万一级行业中领涨的板块有汽车、休闲服务、非银金融、商业贸易、银行、交运、钢铁等,涨幅偏小的板块有房地产、国防军工、农林牧渔、通信、计算机、公用事业等。未有绿盘板块报收,节前最后一天市场氛围较强。主题投资方面,大基建板块午前冲高,北新路桥一度涨近6%,科技股午后回暖,路畅科技封住涨停,软件板块东方通一度冲击涨停,带动相关品种走强。地产股尾盘走弱,止涨转跌。近期明星股宝德股份再度涨停,8个交易日7涨停股价翻倍。北汽蓝谷昨日复牌大跌后今日快速涨停,带动汽车板块整体走强。

热点跟踪:大金融指数先于股指止跌回升,蓝筹银行股最高涨近30% 大金融板块今日一马当先的上行态势对股指贡献度较大,银行板块与非银金融处于板块领涨前两位。平安银行、常熟银行、新华保险一度涨幅近5%,板块内个股整体表现较为活跃,午后略有一定回落。 从板块指数上观察,自9月18日两市股指止跌回升以来,银行板块指数最高区间涨幅约8.8%,沪指区间最高涨幅约6.9%,领涨约2%。非银金融板块指数最高区间涨幅约8.16%,领涨约1.3%。

这组数据虽然看起来大金融板块跑赢沪指不算多,但从银行指数7月3日提前大盘触底回升统计,已经有约15%的涨幅,其中领涨前三位的个股有平安银行涨幅约27%、招商银行涨幅约24%、建设银行涨幅约20%,工行与农行涨幅也均超15%。保险板块指数自7月3日开始先于大盘指数统计,涨幅最高达26%,领涨前三位的品种涨幅均超过20%,中国平安约23%。这些占大盘权重较大的大蓝筹能够出现逆势超20%的上涨行情,还是值得我们重点跟踪的,而且我们在之前的报告中也重点提示了大金融板块的配置机会。

市场前瞻:数据统计告诉您十一节假日回来后市场红盘的概率有多大 隔夜美股三大股指红盘报收,欧洲重要股指多数收红。流动性方面,央行连续三日不开展公开市场操作,央行公告称,考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,今日不开展公开市场操作,有400亿元逆回购到期,净回笼400亿元。

节前的最后一个交易日沪深股指均红盘报收,月度与季度算是完美收官,前两天我们分别从技术面和政策面解读了近期市场运行情况,今天在市场趋势较为稳健的情况下,我们再从数据统计方面测算一下十一节假日过后,开盘一周以及十月份红盘的概率统计。 我们统计了近10年“十一”节后沪指的涨跌情况,节后5个交易日沪指的上涨比率为90%,整个10月沪指的上涨比率为70%,无论从节后五个交易日,还是整个十月的沪指表现来看,沪指上涨次数居多。综合历史数据,考虑当前市场整体估值处于历史低位,且前期政策效果正在慢慢显现,叠加十一期间居民消费小高峰对相关板块起到提振作用,节后市场大概率将红盘运行。