行业投资策略:关注价值成长股,投资新经济
性价比合适的价值成长股:基本面扎实、估值较低的价值成长股的风险收益比进入合理区间,关注弘亚数控、建设机械;浙江鼎力、杰克股份等。
新经济:1)激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光;
2)工业机器人:机器换人势不可挡,重点关注核心零部件自主可控+进口替代的产业化机会,推荐关注埃斯顿、双环传动;3)半导体产业:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,上游半导体设备迎来进口替代机遇,推荐关注北方华创、长川科技、至纯科技等;4)新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL重新大规模招标、LG国内建厂等事件性催化也接连出现,锂电板块行情在下半年有望迎来好转,重点关注先导智能;
5)核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。重点推荐应流股份、江苏神通。
周期反转的油服产业:长期是看石油供需再平衡,中短期是由油价波动带来的趋势投资。当前时点,全球经济向好,供给端没有看到大幅增加的迹象,库存水平处于低位,油价中枢具备上移的基础,重点推荐杰瑞股份等。
风险提示
宏观经济下行、海外出口下行、汇率大幅波动、下游原材料持续涨价。
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