每日复盘:创业板指保卫战一触即发

核心观点:创业板指保卫战将至,流动性偏弱时需蓝筹股稳定中小盘股活跃。

今日市况:房地产及建材股领跌对市场人气打压明显,股指续创新低。 今日沪深股指及创业板指高开低走,盘中再创近日调整新低,上证50指数走势基本与股指趋同。股指一路走低且普跌的特征使得市场人气退潮明显。沪指收于2824.53点,收跌1.8%,创业板指跌1.24%,收报1541.86点,两市成交约3285亿元,较前一交易日有所放量约555亿元。 盘面上,今日红盘的板块仅有休闲服务。交运、建筑装饰、化工跌幅偏少。跌幅靠前的板块有国防军工、房地产、钢铁、家用电器、非银金融、食品饮料、医药生物等。房地产板块今日杀跌对家电、基建有所拖累,消费、医药继续联手走低,大金融板块冲高回落,整体看市场较为低迷。题材股方面,天津本地股集体上行,天津松江强势涨停,津滨发展、海泰发展、天保基建快速跟涨。海运板块午后异动,中远海特强势冲击涨停,中远海发、中远海控、中远海能跟涨。

热点跟踪:房地产板块一日游位列跌幅榜第一;基建板块分化钢铁水泥调整。 昨日位列板块涨幅第一的房地产板块今日早盘逆势下跌,全天看跌幅超过3%,成为板块指数跌幅第一。新城控股、沙河股份、保利地产、荣盛发展、招商蛇口等均开盘快速下杀,随后低位整理。消息面上,住建部公布一批各地查处的违法违规房企和中介机构名单,政治局会议要求解决好房地产市场问题,遏制房价上涨。这两条信息对于房地产板块打压较为明显,个股的杀跌呈现放量迹象,持仓资金有所松动。 基建板块受到房地产板块下跌的冲击,早盘走高后出现了分化走势。虽然成都路桥午前再度涨停,近8日7个涨停,股价区间内翻番。但是对于基建板块刺激有限,中南建设、中国交建、金螳螂、华新水泥、海螺水泥等领跌。钢铁板块今日也是放量下挫,西宁特钢、三钢闽光、鞍钢股份等多只个股盘中跌幅超4%。政治局昨日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。我们认为基建板块今天的表现一方面是连日上涨后的获利回吐,另一方面也是利好兑现后的分化,等待政策红利的逐步落地。 创业板指保卫战一触即发,流动性偏弱时需要蓝筹股稳定中小盘股活跃。 隔夜美欧股指集体收涨。流动性方面,央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,今日不开展公开市场操作。今日有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。央行已连续八个交易日未开展公开市场操作,累计净回笼5300亿元。

股指续创近日新低表明市场仍旧未能摆脱颓势。之前我们报告中有所提及,如果做多主力板块连涨之后不能把创业板指带动上来,那基建等板块休整的时候,市场双杀的风险将至。如果进入到这个循环,银行等大金融板块的强拉对市场也可能进入到二八循环当中。市场资金不足阶段,中小创的机会应该得到认可,当前沪指的技术位置还在合理范畴中,而创业板指将展开前低保卫战,做多主力短期如果不能强拉沪指中阳线恢复人气,那转战创业板寻求二次筑底反弹也将能让多方获益。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎