计算机行业:定向降准对市场有所提振,目前位置可以不悲观

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数下跌8.77%,上证综指下跌4.37%,创业板指下跌5.60%。期间,受中美贸易战升级影响,上证一路下跌,连创新低,最终收于2889.76点,而创业板指更是走出近年新低,前期反弹全部打回。板块方面,全行业收跌,通信、计算机、电子跌幅居前。本周涨幅前五的个股是中海达、恒华科技、美亚柏科、超图软件及泛微网络;跌幅靠前的是中威电子、华平股份、万集科技、维宏股份和金溢科技。

行业重要动态

2018年6月21-22日,OpenInfraDaysChina于北京国家会议中心举行。此次会议中,开源基金会重要成员受邀做了主题演讲,同时在开发趋势、信息共享、云平台、容器平台、边缘计算、人工智能和物联网等领域展开热烈讨论。我们认为在云计算逐步落地、企业渐进上云的浪潮下,越来越多的企业会选择开源云操作系统OpenStack作为自身私有云、混合云的实施标准。根据2017年《云计算技术在我国的行业应用研究》,在国内私有云市场中,OpenStack以61.2%的应用比重位列第一。落实到投资层面,我们建议关注浪潮信息,作为OpenStack基金会黄金成员,公司发布的以OpenStack为核心的云海OS产品在市场中有较强竞争力。

公司重要公告

常山北明、合众思壮、捷成股份、数码科技、同方股份、神州泰岳、久其软件发布增持公告;赛意信息、金证股份、新开普、东华软件发布投资公告;金桥信息、思特奇、创意信息、诚迈科技发布减持公告;恒华科技、万达信息发布业绩预告;华铭智能、聚龙股份发布中标公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而落实到周行情,本周计算机板块大幅下跌,只少数个股收红,除近期公告中报预喜标的外,我们持续推荐的美亚柏科亦排名前列。当前情况,更多的是大市走势在左右板块,贸易战升级的威力在本周充分显现,周末央行定向降准,此举短期有望对市场起到部分提振作用,目前位置可以不悲观,但能否触底反弹还需再观察。板块方面,短期可关注中报预告超预期标的,中长期寻求成长确定品种布局,维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。