一周行情表现
本周,计算机(申万)指数下跌0.85%,上证综指下跌1.63%,创业板指下跌1.75%。期间,上证指数先扬后抑,周一受中美经贸磋商影响跳空高开,但后期临近3220缺口压制又重回调整态势。创业板指走势类似,最终收于年线下方。板块方面,医药生物、商业贸易领涨,采掘、家用电器领跌,计算机微跌。本周涨幅靠前的个股是深信服、丝路视觉、中海达;跌幅靠前的是凯瑞德、神州数码、佳发安泰。
行业重要动态
第九届中国卫星导航学术年会在哈尔滨召开。我们认为北斗产业在国家支持和产业界的共同推动下,有望与驾驶、公安、交通、农业等多领域结合形成“北斗+”的融合发展模式,建议关注北斗应用领域的投资机会。
2018腾讯“云+未来”峰会开幕。会上,腾讯宣布全面下调腾讯云产品服务价格(降幅在20%-50%之间)。此次腾讯云对IaaS云服务价格的下调有望带动整体IaaS云服务市场价格的降低,建议关注相关SaaS云服务公司。
2018中国工业互联网大会(宁波)成功召开。我们认为2018年将是深入贯彻“中国制造2025”战略的一年,相关数字制造进程加快、相关配套政策也将逐步落地,智能制造公司将获益,同时工业互联网标杆企业富士康的上市也有望带动整个板块的热度,建议关注用友网络、汉得信息等。
公司重要公告
信雅达、神州信息、金溢科技等发布减持公告;广电运通、合众思壮、新国都等发布投资公告;银江股份、易华录、三联虹普发布中标公告;浪潮信息、东软集团发布增资公告;北信源、东华软件发布合同公告。
周策略建议
方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块微跌,涨幅靠前的主要是次新股。目前,上证整体仍处3041-3220区间震荡,加之全球地缘局势复杂,建议调整中寻求布局,切勿盲目追涨。计算机板块方面,国家经济换挡提速以及对新经济大力培育的背景下,新兴产业在新技术的推动下有望蓬勃发展,同时新技术与传统行业的结合也将迸发出强大的生命力,建议积极关注云计算、大数据、人工智能等相关标的,我们维持对成长确定品种的推荐,如美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)等机会。
风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。