计算机行业:大市不确定性增加,板块短期关注网信及数字中国

一周行情表现

本周,计算机(申万)指数上涨1.75%,上证综指上涨0.89%,创业板指下跌0.67%。期间,上证走出先扬后抑走势,前半周在银行、地产板块及两桶油等带动下收复3200点,但后半周回调明显,而创业板指总体震荡走低。

板块方面,钢铁、化工、银行、计算机等板块领涨,农林牧渔、家用电器等落后。本周涨幅靠前的个股是彩讯股份、顶点软件、恒锋信息;跌幅靠前的是赛意信息、东方国信、科创信息。

行业重要动态

2018中国“互联网+”数字经济峰会于4月12日至13日在重庆举行。我们认为随着数字经济的发展,大数据结合云计算、人工智能正深刻改变着各行各业,国家大数据战略和各领域的深度融合也将为中国经济提供新动能,在投资方面,建议关注大数据与具体产业紧密结合的相关标的,如东方国信、用友网络、美亚柏科、易华录、达实智能等。

据Gartner称,2018年全球公有云服务市场规模预计将增长21.4%。近几年,中国云计算产业在国家重视及政策催化下,市场规模亦呈现出快速增长态势。落实到投资,我们认为,受益于整体市场的快速增长,提供云计算基础设施以及垂直领域云服务的厂商将获益,建议关注中科曙光、浪潮信息、用友网络、广联达以及相关IDC公司等。

公司重要公告

浩云科技、捷顺科技、长亮科技、熙菱信息发布投资公告;今天国际、南威软件发布中标公告;浩云科技、思特奇、恒锋信息发布减持公告。

周策略建议

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而落实到周行情,本周计算机板块涨幅靠前,次新股及北斗导航板块有所表现。就整个大市而言,贸易摩擦及全球局势等不确定因素增加,短期风险有所加剧。计算机板块方面,《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》明确支持网信企业发展、首届数字中国峰会即将召开等将对整个板块形成催化,短期建议关注网路强国和数字中国主题性机会,如信息安全、大数据等相关标的。中长期而言,维持对白马及成长确定品种的推荐,关注新大陆(000997)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、美亚柏科(300188)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。