计算机行业:外围或影响大市,建议更多关注优质个股

一周行情表现。

本周,计算机(申万)指数下跌6.50%,上证综指下跌3.58%,创业板指下跌5.23%。期间,上证前期震荡,但周五在“中美贸易战”影响下跳空低开,大跌3.39%,同时创业板指也在周五跌破年线,单日跌幅5.02%。板块方面,全周农林牧渔、银行等跌幅稍小,计算机跌幅偏大。本周涨幅前五的个股是神州信息、诚迈科技、万兴科技、天津磁卡及朗新科技;跌幅靠前的是中新赛克、汉鼎宇佑、中远海科、石基信息和银江股份。

行业重要动态。

首届数字中国建设峰会将召开,峰会的主题是“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”。我们认为此次峰会既是对我国实施大数据战略以来的一次集中成果展示,又是对未来数字经济进一步发展的深入探讨,建议积极关注福建本土优质企业和大数据领域相关标的美亚柏科、新大陆、东方国信、海康威视等。

国家发改委与中国进出口银行在北京签署《关于支持战略性新兴产业发展的合作协议》,中国进出口银行将在“十三五”期间为重点企业提供不低于8000亿元融资。我们认为此次进出口银行对新经济企业的融资支持将对国家新经济产业的发展起到重要的推动作用,建议积极关注相关优质公司四维图新、海康威视、科大讯飞、中科曙光、用友网络、美亚柏科等。

公司重要公告。

格尔软件、雄帝科技、捷顺科技、海康威视、索菱股份等发布投资公告;

二三四五、熙菱信息、汇金科技、数字政通发布减持公告;信息发展、捷顺科技、易联众发布合作公告;合众思壮、万集科技发布中标公告。

周策略建议。

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而落实到周行情,本周计算机板块由于前期上涨较多,周五的冲击更大,申万指数单日下跌6.28%,排在跌幅前列。此前,我们一直提示创业板的年线突破仍待再验证,而近期的调整也印证了这一观点,尤其周五的下跌更将使得市场风险偏好进一步降低。我们认为隔夜美股再次大跌将影响下周A股走势,就计算机而言建议更加关注优质个股,中长期仍推荐白马及成长确定品种,关注如新大陆(000997)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、美亚柏科(300188)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。