电气设备与新能源行业周报2018年第10周:两会电力提案重“混改”“创新”,风电再现利好消息

上周,2018年3月第2个交易周2018年3月5日到3月9日,上周市场继续围绕沪指年线附近震荡上行,最终上证综指收3307.17点。“独角兽”“工业互联网”等概念极其火爆,受益于“工业互联网”概念近期电气领域个别股票甚至录得7天6连板,涨幅相当惊人,加上去年电气板块跌幅相对较大,提醒投资者近期密切关注电气板块。各个板块中有医药生物和计算机领涨,28个板块大多上涨。上证综指上涨1.62%,电气板块上涨2.89%,涨跌幅处于一级行业上游,表现不错,跑赢大盘1.27个百分点。子行业中上涨幅度较大的是工控自动化和中压设备,上涨幅度较小的是其它电源设备和火电设备等。

在电力行业方面,有一个消息值得我们关注:结合两会,电力领域的两会代表们提出了诸多的电力相关提案。在梳理了诸多提案后,我们认为,未来的电力方面还是重点着眼在两个方面一个“改革”,另一方面就是“创新”。这两个主题,可以说贯穿着未来我国电力事业的始终。具体来说“改革”主要提到最多的还是“混改”,可以预见到,央企级的重组、混改可能是2018年国资国企改革重头戏;另外方面在“创新”方面,结合最近出台的国家能源局印发2018年能源工作指导意见,我们认为“非化石能源”的可持续发展,是未来能源改革创新的重中之重。那么不论是新能源的代表光伏,风电,还是储能等能源系统的创新技术发展,都是值得投资者长期关注的。还是要提醒投资者在今年关注“混改”领域有两网背景的相关平台,以及那些有新技术新能源的产业链上的领先企业。

在新能源领域,有一个消息值得我们重点关注:风电反转!内蒙古黑龙江宁夏解除风电红色预警!早在今年初,在我们的“电气设备与新能源行业2018年年度策略报告”里,我们就重点提到了,风电领域有可能面临一个行业的拐点。如今风电的红色预警省份再有三个省份解除预警,无疑更加佐证了我们的判断。不过同时我们还是坚持我们的观点,风电行业有可能面临这几年来一个业绩的拐点,但在这行业拐点机会中并不是“雨露均沾”,行业反而有可能面临进一步的整合,更有利于那些有技术实力的龙头企业。投资者还是要关注风电领域有技术实力,市场占有率较大的龙头企业。