计算机板块在1月底2月初经历了一波较大的调整,板块的业绩因素已经完全被消化,近期国家政策不断支持科技公司的发展,特别是工业互联网、“独角兽”、新经济等领域,市场开始淡化业绩因素,板块开启较大幅度的反弹。根据我们对公募基金持仓的统计,2017年底计算机板块持仓占比仍然维持自2016年年初以来的下降趋势,配置比例约1.6%(2015年牛市最高配置比例接近20%),是2010年以来的最低位,处于低配状态,目前的持仓基本上可以认为是减无可减。对于目前的市场行情,我们的观点:1.持续看好工业互联网领域相关个股的长期投资机会,我们认为工业互联网不同于以往的概念,是一个长期可以给相关上市公司带来业绩的可持续性投资机会,建议关注的标的:用友网络、汉得信息、东方国信等;2.持续看好基本面改善的医疗信息化领域,建议关注:卫宁健康、思创医惠、创业软件等;3.持续看好具有较强刚性需求的信息安全领域,建议关注:启明星辰、绿盟科技等。
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