从近期公募基金公布的持仓数据来看,计算机板块持仓占比仍然维持自2016年年初以来的下降趋势,配置比例约1.6%(2015年牛市最高配置比例接近20%),是2010年以来的最低位,处于低配状态。申万计算机指数最新的市盈率(TTM整体法,剔除负值)约为52倍,其中,计算机设备56.85倍,软件开发62.37倍,IT服务42.36倍,整个板块的估值水平略低于2010年以来的历史平均水平(56倍),与2015年最高140倍的估值水平相比已经大幅下降,去泡沫过程已经基本结束。我们坚定看好2018年计算机板块的行情,重点仍然是关注业绩的确定性增长。
从上周公布的业绩情况来看,我们建议重点关注:美亚柏科(归母净利润增长:35.25%-50.04%,国内电子数据取证龙头,产品、技术及渠道等资源整合推动公司业绩稳步增长)、大华股份(归母净利润增长30.30%,营业总收入增长41.44%)等。
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