市场表现与观点
8月25日至8月31日,沪深300指数上涨2.34%,电力设备与新能源行业上涨2.38%,跑赢大盘0.04个百分点。行业子板块全部上涨,核电设备涨幅居前。
从估值的角度看,目前电力设备与新能源板块估值为37.05倍,相对于沪深300的估值溢价率为267.90%,估值溢价率有所下降。
本周我们继续维持行业中性评级,本周我们继续维持行业中性评级,本周大盘强势上涨,钢铁、煤炭及金融股表现抢眼,电力设备新能源行业跟随大盘上涨,其中核电、电机及电力电子板块较为强势,表现较好的个股主要集中在次新、中报超预期个股。中报披露接近尾声,光伏板块业绩喜人,且3季度需求旺盛,市场持续火爆。工控行业维持稳健增长,下游制造业需求复苏强劲,龙头企业市占率不断提升。电动汽车产业链景气度持续,市场集中度走高。此外,建议持续关注国企改革的主题性行情。股票池推荐:隆基股份(601012)、汇川技术(300124)、林洋能源(601222)、亿纬锂能(300014)和国轩高科(002074)。
风险提示:政策波动风险;宏观经济发展不及预期。
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