短期关注:(1)本周钢价再次上涨5.56%,钢价绝对值已接近2012年中水平,创5年以来的新高,模拟的不考虑库存的钢厂盈利继续创2010年以来的新高,同时重点城市钢贸商社会库存继续下降0.27%;(2)中钢协公告“坚定不移维护钢铁行业平稳运行”,对市场情绪有一定的负面作用。
板块观点:我们认为中钢协及其背后的力量更多是为了保证钢价平稳以及抑制铁矿石的上涨,而并不是为了打压钢铁行业的利润。因此,钢铁行业的盈利仍然面临良好的政策和市场环境,但是PE短暂受到了政策的负面影响。面向未来3-6个月,我们继续倾向于看多钢铁板块,仍然重点推荐二季度年化低PE的钢铁股票,同时也建议积极关注各种钢铁原辅料涨价带来的投资机会。
股票关注:8月关注:方大炭素、方大特钢、*ST华菱、太钢不锈、鄂尔多斯。光大钢铁8月关注股票本周涨幅-1.12%,跑赢钢铁板块4.24个百分点。
风险提示:钢铁去产能低于预期、需求差于预期、公司经营不善风险等。
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