在宏观经济数据好于预期的基调下,上游大宗商品今年保持在相对高位运行,有效支撑企业业绩,近期市场对产品涨价逻辑的挖掘,则更是指向业绩改善的预期。由于期货市场周期品种持续走高,螺纹钢、热卷、沪铝、焦炭、焦煤等品种创出近期新高,有色、钢铁、采掘板块二级市场走势强劲,周期板块持续走强,赚钱效应显现,我们认为期货价格上涨不止,二级市场热点不退。
第四批中央环保督查组开展督察进驻工作,钢铁、煤炭、化工等污染排放较高的行业将面临环保监管趋严,加快淘汰落后产能,落实供给侧改革的推进,促使企业保持较高收益。
本周二猪肉板块出现集体暴涨行情带动农林牧渔板块单日反弹3.9%,继续关注短期猪价看涨的交易性机会:1.周期股涨价逻辑的扩散;2.季节性因素导致猪价迅速反弹;3.环保因素导致生猪存栏下降、补栏难度增加,短期供给缺口导致价格看涨;4.进口数量下滑利好国内猪价反弹。
禽养殖产业拐点已基本明确,毛鸡价格上涨、鸡苗价格大幅反弹,供给端白羽鸡行业产能淘汰加速,在产祖代和父母代种鸡存栏量持续下降,鸡肉需求终端迎消费旺季,短期对价格形成支撑,禽养殖板块反转行情可期。
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