机械行业:中报行情点燃,持续推荐核电、锂电池设备高景气龙头

核心推荐:台海核电、中集集团、弘亚数控、先导智能、智云股份、恒立液压、美亚光电、康尼机电

上周机械行业指数上涨1.9%,同期沪深300指下跌0.3%,机械行业跑赢大盘。细分子版块中智能装备板块涨幅最大,上涨3.15%,我们重点推荐的先导智能、拓斯达、赢合科技涨幅居前。核心零部件涨幅第二,工程机械板块重点推荐零部件企业恒立液压涨幅居前。工业制冷涨幅第三,上涨2.17%。

周核心观点:进入7月份中报将密集发布,重点提示积极关注中报业绩大幅增长并超预期投资机会:锂电设备、核电设备、工程机械及细分龙头。我们前期推荐的锂电、核电设备龙头继续表现强劲。1)三门核电1号机组热试成功,我们推荐核电板块龙头标的的第一阶段逻辑已达成。建议继续布局核电,关注后市三门核电机组发电、已开展设备招标机组定标、后续机组主设备招标等催化剂。2)本周新能源汽车板块催化事件不断,国家支持产业发展立场坚定。我们看好新能源汽车板块发展,推荐布局锂电设备、汽车轻量化、汽车电子设备、新能源汽车零部件板块。3)工程机械、集装箱等传统行业,近期受挖掘机、起重机等销量持续增长超预期,工程机械板块中报业绩预计将大幅增长;中集集团集装箱量价齐升,复苏趋势不改。4)定制家具潮流兴起释放设备升级需求:定制模式下,对生产设备数控程度要求提升,家具厂商纷纷换装数控设备,板式家具机械设备龙头率先受益,继续推荐弘亚数控、南兴装备。