本周行业观点。
6月中信(机械)板块上涨3.01%,同期上证指数上涨2.41%,机械板块跑赢上证指数。从主题板块上看,工程机械、纺织服装设备、磨具磨料、制冷空调设备涨幅居前,我们判断主要原因是以上子行业业绩确定性较强且下游持续回暖;农用机械、冶金采矿机械跌幅居前,我们判断主要原因是以上两个板块估值较高且缺乏业绩支撑,下游市场未见好转,缺乏行业事件驱动。
上周,“复兴号”动车组上线运营,254项重要标准中,中国标准占比高达84%,我国高铁国产化率进一步提升。“复兴号”具有良好的兼容性能,在动车组基础通用、走行装置、牵引电气等方面均达国际先进水平。我们建议关注高铁与轨道交通产业链上下游的车身、电气、牵引、控制、转向、后市场等领域中的龙头个股。
风险提示:宏观经济下行风险;我国制造业转型升级不及预期;铁路与轨道交通行业投资规模不及预期;铁路设备企业、运维检测维修企业的技术进步、市场拓展不及预期。
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