上周全国水泥市场价格环比继续回落,跌幅为1%。价格下跌区域主要有上海、江苏、江西、安徽、福建和湖南;价格上涨地区是广西。6 月下旬,受降雨和农忙等淡季因素影响,下游需求疲弱,价格下调区域有所扩大,但幅度尚在合理范围,预计后期价格仍将以下调趋势为主,待各区域限产执行到位后,价格才会逐渐趋于稳定。全国水泥库容比为63.94%,环比上涨2.51%。其中西南、西北、华北、中南、华东地区环比上涨,东北地区环比不变。上周光伏玻璃市场延续平稳走势,合同订单均能满足生产,价格基本稳定。上周国内浮法玻璃价格涨跌互现,成交情况一般。无碱纱市场价格或上涨,电子纱市场行情将看稳。
水泥行业逐步进入淡季,价格下降,库容比上升。总体看行业业绩同比增长的高点已经显现,但同比增速下降的幅度还存在不确定性,这得益于国内政策的防风险意识仍然很强以及外部环境对于国内的影响也在趋缓。所以在趋势已经确定的情况下,中间的波动也就是超跌反弹。所以看好业绩支撑下具备安全边际的公司是首选。所以本周我们推荐北新建材、中国巨石、精工钢构和东易日盛,权重分别为北新建材(25%)、中国巨石(25%)、精工钢构(25%) 和东易日盛(25%)。
风险提示:业绩同比增速下滑速度超预期。
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