投资建议
短期关注:(1)本周石墨电极加权价格再次上涨15%,对应方大炭素的年化净利润已非常可观;(2)本周钢价上涨1.14%,模拟钢铁利润较年内最高值仅低50元/吨;(3)贸易商钢材库存再降3.91%,整体库存较去年同期仅高出8.70%;(4)废钢轻薄料的价格出现了1月中旬以来的首次上涨,涨幅达2%,该废钢主要用于中频炉炼钢领域。
板块观点:钢铁行业的政策面、资金面、基本面继续在边际上继续共同利好,但是我们也注意到一方面钢铁业的利润接近了年内新高,另外一方面中频炉炼钢的废钢价格出现了上涨。总的来看,我们继续看多整个钢铁板块,重点推荐有业绩的个股,首推方大炭素、方大特钢、宝钢股份等。
股票关注:6月投资组合:方大炭素、方大特钢、宝钢股份、马钢股份、新钢股份。光大钢铁组合本周涨幅4.78%,跑赢钢铁板块3.56个百分点。
风险提示:钢铁去产能低于预期、需求差于预期、公司经营不善风险等。
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