上周行情回顾:上周沪深300上涨1.64%,创业板指上涨0.08%。上周受益于AlphaGo和围棋手柯洁对战事件、及云计算大会的召开,人工智能指持续反弹,指数上涨1.86%,跑赢创业板指1.78%。上周,人工智能涨幅靠前的细分行业分别为生物识别(2.45%),云计算(2.19%),无人机(2.18%)。上周,人工智能涨幅靠后的细分行业分别为智能穿戴(-0.49%)、虚拟现实(0.48%)、智能物流(0.72%)。上周成交量下降28931.46万手。个股方面,中科曙光(+18.17%)、共达电声(+17.14%)、中科创达(+14.92%)涨幅靠前;国光电器(-12.81%)、康耐特(-8.38%)、科大智能(-7.55%)跌幅靠前。
本周投资观点:人工智能可分为基础层、技术层和应用层,基础层为算力支撑(AI芯片、云计算),技术层为算法平台,应用层是AI向各传统行业渗透应用。继2017年1月,Master(AlphaGo升级版)接连横扫60名中日韩世界级围棋选手后,上周,阿尔法狗(AlphaGo)又以3:0的绝对佳绩战胜“世界围棋排名第一选手柯洁”。“围棋领域”一向被视为机器不可战胜人类,亦彻底被人工智能攻陷,人工智能不断刷新其应用领域。就商业应用而言,人工智能在“语言识别、图像识别、数据挖掘”等诸多应用领域的识别精度已经高于人类,且成本更低、持续性强,“人工智能替代人类工作”已成为历史的必然。人工智能可大幅提高生产率。根据埃森哲上周发布《whyartificialintelligenceisthefuturegrowth》报告,到2035年,人工智能将帮助12个国家生产率提高40%左右。受益于人工智能技术的部署,同期美国经济增长率可能因此提升2.6至4.6%个百分点。与海外科技巨头相比,中国AI科技企业的数据资源占优,而在AI基础层及技术层较为欠缺(但百度AI算法居于国际前沿),正积极对标国外科技公司。鉴于AI的重要战略地位,国内有望持续出台AI利好政策,AI行业迎来历史发展契机。
当前,海外科技巨头的基础层业务正持续爆发鉴于海外科技巨头AI基础层(AI芯片、云计算)业务已经爆发,根据产业链传导效应,未来AI产业盈利亮点还将由基础层(AI芯片、云计算)传导至应用层。应用层而言,以“AI+大数据+零售”为代表的新零售业务前景广阔。2016年10月,马云在阿里云栖大会提出新零售概念。2017年2月阿里巴巴集团与百联集团在上海宣布达成战略合作,两大企业将基于大数据和互联网技术,在全业态融合创新等六个领域展开全方位合作。上周,阿里巴巴宣布收购收购联华超市(上海百联的二级公司)18%的内资股股权,成为联华超市第二大股东。阿里巴巴通过收购联华超市,和百联合作建立“未来商超业务的资本纽带”。业内人士分析,线上线下两大全业态巨头之间的新零售融合,将率先从商超业态展开,联华超市旗下3618家门店有望率先迎来“新零售”改造。我们建议投资者关注新零售概念龙头:百联股份(600827.SH)、三江购物(601116.SH)、新华都(002264.SZ),及专注于“AI+大数据+零售”解决方案的标的:汇纳科技(300609.SZ)。
本周我们建议投资者从以下3条主线布局中小市值标的:相比海外发达国家,“中国汽车保有量及“每万辆车辆拥有的检测机构”存在明显差距,随着国内放开机动车检测站收费,下游“检测站”资金充足,且拥有较强的检测设备购置需求。预计未来5年,国内机动车检测市场将维持25%以上的增速,建议关注国内机动车检测领域龙头:安车检测(300572.SZ)。2)焊接设备领域,国际高端焊接设备市场大多被ESAB、Linclon、Miller垄断,国内焊接设备集中度较低,随着行业洗牌加剧,未来市场份额将向优势企业集中,国内有望诞生一两家焊接设备龙头公司,长城中小市值组建议关注业绩稳定、市场份额持续扩展的国内领先焊接设备提供商:佳士科技(300193.SZ)、瑞凌股份(300154.SZ);3)人工智能领域,海外科技巨头(英伟达、亚马逊)在基础层(AI芯片、云计算)的业务已经爆发,建议关注AI基础层标的:景嘉微(300474.SZ、GPU芯片)、兆易创新(603986.SH、闪存芯片)及中科创达(300496.SZ、智能车载及硬件);考虑AI产业链传导效应,我们认为,未来AI产业盈利亮点还将传导至应用层,建议关注AI应用层标的:海康威视(002415.SZ,AI+安防)、熙菱信息(300588.SZ、AI+安防)、汇纳科技(300609.SZ、AI+大数据+零售)。
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