融资融券周报:融资净流入,两融持续攀升

两融市场概况

上周沪深两市两融余额9,373.01亿元,环比上升1.23%。融资余额9,325.74亿元,环比上升1.20%;融资买入额2,855.32亿元,环比上升87.52%;融资偿还额2,744.58亿元,环比上升84.46%。融券余额47.27亿元,环比上升6.27%,融券卖出额50.14亿元,环比上升121.92%;融券偿还额46.82亿元,环比上升123.90%。

行业分析

上周所有行业融资余额增幅最大的五大行业为钢铁、房地产、纺织服装、公用事业、国防军工,其中钢铁环比增加32.42%,房地产环比增加10.55%。

上周所有行业融券余额增幅最大的五大行业为钢铁、综合、电气设备、轻工制造、建筑材料,其中钢铁环比增加1051.93%,综合环比增加42.67%。 ETF两融数据概况 上周ETF两融余额500.38亿元,环比增加6.12%;其中融资余额487.52亿元,环比增加6.10%。融券方面,ETF融券余额12.86亿元,环比增加6.71%。

总结

上周市场并没能向上形成突破,反而震荡下行。局部热点集中在雄安新区、粤港澳大湾区、内蒙古自治区等地域主题,环保、军工、国企混改、黄金等板块也时有活跃,但高送转主题以及一些前期强势股跳水,股票涨跌分化加剧,波动幅度加大。上证综指周跌1.23%报3246.07点;深圳综指周跌1.40%报10519.86点;中小板指周跌1.57%报6774.89点;创业板指周跌3.01%报1887.46点。

上周两融规模环比上升1.23%至9373亿元,逐步攀升至年初水平。上周融资买入额大于融资偿还额,呈融资净买入状态,净买入额进一步扩大至111亿元。融资交易较活跃,日均融资买入额571亿元,日均融资偿还额549亿元,环比增幅较大主要是由于前一周只有三个交易日,不具可比性。

具体来看,上周所有行业中钢铁、房地产、纺织服装、公用事业、国防军工板块的融资余额增幅最大,最大增幅为32.42%;个股方面河钢股份、天健集团、深高速、华夏幸福、建投能源的融资余额上升幅度最大,与行业有所契合。

注:本报告采用申万一级行业分类。

风险提示:入市有风险,投资需谨慎。