联讯证券每周金股

策略前瞻:雄安新区千年大计

如上周预计,市场在资金面好转的情况下止跌反弹,只是超预期的雄安新区设立,刺激了两市连续反弹,沪指再度接近3300点整数关口,距离创反弹新高只有一步之遥。雄安新区主题中,交运、基建、环保以及房地产等板块领涨,多只个股连续3个交易日涨停,做多龙头已经产生。

雄安新区主题全面开花 雄安新区的设立,超出市场的预期。虽然京津冀一体化已经实施了3年,在具体实施的过程中,只是涉及到一些实现非首都功能转移、部分产业转移等工作,雄安新区的设立,将京津冀一体化提高到一个新的战略高度,作为千年大计,注定不平凡。

从板块的情况分析,雄安新区,交通运输等基础设施将优先建设,高铁、公路,甚至包括航运建设都会首先跟进,城市建设也会逐步跟上,建筑、钢铁、水泥等建材及工程机械等也会受益明显,这些都是比较直观的选择。从雄安新区的定位考虑,它的目标是要建设成为一个绿色城市、智慧城市,承接北京的部分非首都功能,也要避免再炒出一个房地产泡沫来,需要通过改革、创新来实现,那么环保类公司,智慧城市管理公司也将面临重大的发展机遇。而对于房地产、虽然大家的思路是认为当地较低的房地产价格对比北京的房价会有巨大的上涨空间,然而,新加坡的廉租房模式可能才是雄安新区的发展样板,这样才能真正吸引人才进入,按照这一思路,房地产板块的炒作可能是个错误的选择。

国际局势引发避险模式抬头

美联储公布的议息会议纪要显示,多数美联储官员表示支持在今年晚些时候开始缩减央行4.5万亿美元的资产负债表,也重申了对于渐进加息的展望。美联储年内加息的预期现在都集中在下半年,短期内倒对市场的影响不大,缩减央行的资产负债表,则可能在实施的时候产生显著的影响,在真正实施之前,美联储与市场的沟通通常会比较充分,这在下半年可能逐渐成为市场担忧的一个风险点。

由于化学武器的诱因,美军用50多枚导弹袭击了叙利亚机场,从而引起黄金、原油等价格的上涨,全球主要股票市场上,黄金股、能源股有所表现,军工股也出现异动,市场的避险模式已经打开。叙利亚本身集中了中东什叶派与逊尼派的冲突,又涉及到俄罗斯与美国等西方国家的利益争夺,成为了矛盾的焦点所在,事态现在正朝恶化的方向演变,虽然事件发生的地点离中国尚远,但事态失控的风险还是存在。 数据分歧值得重视

下周1季度的宏观经济数据将陆续公布,从前两个月的数据来看,经济运行复苏势头良好,预计1季度有望整体延续这个势头,数据的公布有利于股市的良好表现。考虑到多地房地产调控的加码,其影响将在二季度逐步显现。虽然国家统计局发布的3月PMI数据继续走高,但财新中国综合产出指数从2月份的52.6降至3月的52.1,整体经济活动的增速放缓至6个月以来最低,综合PMI数据(包括制造业和服务业)显示中国整体产出扩张率放缓。财新和统计局这两个不同来源的数据出现分歧,也值得引起重视。

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