投资建议
短期关注:(1)本周钢价先降后稳,整体回调2.52%;经销商库存环比继续下降2.44%,但板材库存上涨0.72%;(2)据我们草根调研上海地区冷轧钢贸商,近期冷轧价格下跌后,下游采购量已有显著增长;(3)严打地条钢的暴风雨即将来临:中央各部委赴各地4月5月专项督查,7月8月验收抽查;(4)工信部副部长徐乐江首谈中频炉转电弧炉:这种势头如任其发展,供给侧结构性改革如何推进?政府如何向守法守规的企业交代?
板块观点:近期钢价的调整,反而为中频炉的去除打开了更广的空间,我们高度期待部委层面对中频炉的拉网式排查。
股票关注:4月投资组合:方大特钢、河钢股份、安阳钢铁、马钢股份、新钢股份。光大钢铁组合本周下跌0.83%,跑赢钢铁板块0.15个百分点。
风险提示:钢铁去产能低于预期、钢价波动、公司经营不善风险等。
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