策略建议
大盘震荡下行,申万行业除公用事业外全部下跌。消息面上:(1)中清明节前夕,交易所国债逆回购利率飙升,上交所GC001利率升至30%,日内涨幅逾160%,资金面紧张对今日大盘造成了负面影响。(2)美国交通部长赵小兰当地时间周三向媒体透露,特朗普政府将于今年晚些时候公布1万亿美元基建计划,我们认为建筑材料板块有望受此刺激走强。技术面上:大盘全天震荡下行继续调整,一度跌破3200点,回踩60日均线,量能继续放大,指数进一步探底。次新股板块在经历连续大跌后今日超跌反弹,但是我们认为次新股前期涨幅过大,投资者需要谨慎。我们认为A 股结构性行情依然可期,建议投资者根据一带一路、国企改革、蓝天保卫战、三去一降一补以及通胀走强五大逻辑,逢低布局以下板块:1.一带一路新疆、福建板块。2.国企改革预期强烈的山西、云南、上海、天津以及七大行业央企混改板块。3.清洁能源和大气污染治理板块。4.煤电去产能与煤企债转股去杠杆的机会。5.通胀预期催化的酒、药等大消费板块与猪周期(生猪养殖、饲料、动物疫苗)。
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