策略建议
大盘低开高走,申万行业涨多跌少。消息面上: (1)央行回应定向降准,称只是例行考核。虽然无定向降准,但近期众多商业银行贷款利率由年初基准利率上浮-10%到20%上调至30%,货币成本向下游传导速度较快,结合1 月信贷量大增,我们认为银行板块一季报大概率会超出市场预期。(2)《华尔街日报》刊登对特朗普的采访,特朗普批判美元过于强势,美元指数应声下跌,目前人民币汇率风险较低。(3)商务部:若美国出台关税措施,中国将予以评估并做出回应,看好中美贸易摩擦收益的农业板块。技术面上: 大盘低开高走窄幅震荡,交易较为活跃,受3250 点压制,上证指数冲高回落,收于3250 上方,但后续能否有效突破有待观察。创业板全天表现亮眼,在合理估值区间的白马股的带领下表现强势,但我们判断创业板因目前市场风格,强势走势并不能持久。建议投资者谨慎布局:1.积极财政相关(PPP 资产证券化、一带一路)。2.国企混改预期标的(近期国改力度较大的山西国改板块)。3.农业供给侧改革。4.创业板低估值成长股龙头。5.受益于通胀的白酒、家电、医药等大消费板块。6.一季报或超预期的银行板块。
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