策略建议
大盘全天强势震荡,申万行业全面上扬。消息面上: (1)央行四季度报告的核心之一是房地产,我们认为央行货币政策目标已经从CPI 转向“CPI+金融资产价格”。(2)特朗普政府可能修改美国贸易赤字的计算方法,我国未来对美贸易摩擦恐加剧,我们建议配置农业板块来对冲中美潜在贸易摩擦的风险。(3)通胀目前有从PPI传导至CPI的趋势,上市公司产品如白酒、家电、药品纷纷开始提价,我们认为通胀上升的投资主线将成为近期热点,但要警惕央行通过收紧货币抑制通胀。(4)中煤协将召集煤企开会,或讨论限产方案。(5)并购重组的配套融资不受再融资新政规定的时间和金额限制。技术面上:大盘低开高走表现强势,在3233 点反复争夺后放量突破,上方阻力位在3250 一带。创业板午盘快速拉起,其中大量白马股处于合理估值区间,有望在1900 点一带筑起平台。建议投资者谨慎布局:1.积极财政相关(PPP 资产证券化、一带一路)。2.国企混改预期标的(近期国改力度较大的山西国改板块)。3. 农业供给侧改革4. 创业板低估值成长股龙头。5.受益于通胀的白酒、家电、医药的大消费板块。
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