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上海证券2017年2月份上海证券研究所投资组合报告

来源：上海证券

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作者：屠骏 2017-02-10 00:00:00

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策略组合构建思路

我们上半年策略的主线逻辑--决胜中游,目前已经完全被市场印证。在下游需求疲弱相对和上游价格盘整的背景下,中游盈利是否能复苏正在成为主导市场的决定性因素。中游建材、化工、受益于基建的工程机械等行业业绩与PPI上升后温和的通胀有比较强的正相关性。并且中游制造业毛利率拐点普遍滞后PPI拐点。目前景气由上游周期品向中游传导的市场预期已经形成,我们预计将维持到2017年一季报出台之后。同时,新兴产业领域的确定性成长小市值股票中线机会也在临近,比如军民融合、人工智能等。

策略组合

三一重工、新宝股份、鹏起科技、中国交建、川大智胜、雪人股份

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