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投资策略报告:开门红后关注资金面;政策窗口支撑改革热点

来源:东北证券 作者:陈亚龙 2017-01-10 00:00:00
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本周观点概述:上周两市日均成交放大至4300 亿元,博弈/存量指标升至0.30 附近,量能温和释放更有利于市场行情的持续性。上周从量与价两方面推荐的有色金属板块上涨2.03%,跑赢各大主要指数。本周行业循环模型中,家用电器与建筑装饰行业同时满足我们的选择标准。我们认为市场自去年四季度以来的上行逻辑是基于经济企稳下企业盈利出现修复改善,而这一趋势在12 月份的数据中继续得到验证。一季度将进入工业活动的淡季以及统计数据的相对真空期,12 月份经济读数有望为市场继续提供经济企稳的基本面环境支撑。汇率在年初的走势有助于再次坚定市场对央行短期汇率引导能力的信心,经济企稳也降低了对货币政策宽松的约束,我们理解这也是市场自去年下半年以来对汇率贬值不敏感的环境基础。在中央经济工作会议之后, 各部委陆续召开自己的2017 年度工作安排会议,构成了政策密集期对市场热点的支撑。此外中央经济工作会议上提出的农业供给侧、国企混改等重点政策方向陆续得到部委和央企年度工作会议的确认。





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