短期关注:(1)本周在全国高炉开工率下降2个百分点的背景下,钢价跌速放缓但仍然下跌0.45%,这说明需求比较平淡;(2)在1月5日的年度策略会上,光大证券钢铁团队发布了策略报告,认为2017年的钢铁业将受益于政治经济挂帅,博弈价值凸显;(3)山东钢铁集团旗下的资本运作明显加速。
板块观点:从大国博弈、党中央国务院的态度、省部级官员的人事安排以及县企主要领导及当事人受过的处罚来看,我们判断2017年钢铁行业的去产能值得期待,并且重点将从中频炉、违规高炉等在产的钢铁产能进行突破,进而有利于改善供求关系;从2017年全年的角度,我们将择机上调铁板块评级,认为具有比较明显的博弈价值。
股票关注:1月投资组合:方大特钢、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、常宝股份。光大钢铁组合本周涨幅5.27%,本周光大钢铁组合跑赢钢铁板块2.49个百分点。
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