策略周报:冰雪初融,瞭望春季行情

消息面热点频频:

节前猪价再现涨势。受终端市场需求提振,自2016年10月下旬以来,猪价已反弹近10%,加之南方腊肉制作进入旺季,市场整体呈现出供应偏紧的格局,助推猪价上涨。商品猪供给端缩减,产能恢复缓慢,春节前猪价有望维持涨势。我们看好畜禽养殖板块维持高景气。

CES2017(2017年国际消费电子展)于北京时间1月6日在美国拉斯维加斯开幕,国内多家上市公司赴美参展。从今年CES年度创新产品奖评选和企业参展热点来看,VR/AR、人工智能、新型显示、生物识别等技术仍是消费电子产业的热点。我们认为,新技术的迭代是刺激消费市场新生需求,促进经济转型升级的重要驱动力,建议关注人工智能、虚拟现实领域动向及相应的主题投资机会。

中国兵器工业集团日前印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见》。军工领域改革是中央经济工作会议明确要求今年要取得突破的七大重点改革领域之一,改革的确定性和紧迫性高。据相关测算,截至2015年底兵器工业集团资产证券化率约为21.45%,远低于十大军工集团资产证券化率最高的中航工业集团60.95%,未来资产证券化空间较大。建议关注集团旗下上市公司的后续混改动作,以及年内地方国企混改进程与相应投资标的。