计算机行业:寻找相对安全的弹性标的

2017年整体观点

回顾2016年,计算机指数整体下跌36.12%,跌幅位列所有行业第二;产业层面区块链等新技术层出不穷,云计算切实落地,人工智能蓄势待发,物联网开始走向大规模应用,科技产业迅速发展未来计算机行业仍不乏投资机会。

2017年计算机投资对安全边际需要格外重视,经过一轮大跌,投资者对估值过高标的风险认识更加充分,投资会更加谨慎,建议重点在估值20-50倍之间挖掘机会。中小市值公司的自下而上的个股机会也值得重视。

数据积累、计算能力提升、算法适用性提高促进数据驱动的产业发展。智能时代是继互联网、移动互联网之后的下一个大时代,从底层的芯片到中间的开放平台到上层的应用市场都饱含投资机会,推荐同花顺、科大讯飞;建议关注中科创达。

消费代际转移消费观念升级带来消费金融新需求,衍生互联网金融新业态。预计2019年消费信贷市场规模将达到43万亿,推荐海立美达、康耐特,建议关注新大陆。

云计算的普及和员工代际转移,SAAS服务更契合软件即服务的本质。同时,相比传统软件商SAAS公司长期收入更稳定、增长更快、估值更高,并有效的解决了数据孤岛瓶颈为后续数据运营奠定基础。推荐丰东股份,建议关注银信科技。

物联网NB-IoT 2017年将在电信运营商和核心芯片厂商的推动下迅速发展,物联网领域推荐安控科技。