市场特征周报:五大指数继续下跌,市场情绪有待提高

核心要点:

交易结算资金:12月19日至23日银证转账流入653亿元。

截止至12月23日,证券市场交易结算资金余额为1.3万亿元,较前一周减少了278亿元,连续六周呈减少趋势。最近10周银证转账3周为净流出,净流出总额共计592亿元。12月19日至12月23日银证转账净流入为653亿元。

机构投资者:12月公募基金新发行584.33亿份。

截至上周五,12月公募基金新发行584.33亿份,今年累计发行1.04万亿份;12月以来私募基金已发行185.25亿元,今年累计发行1893.90亿元。截止至12月23日,偏股型基金平均仓位为76.15%,较一个月前增加1.71%;纳入统计的共159只股票型基金,平均仓位为82.53%。

融资交易:融资余额持续下降

截止至12月23日,沪深两市融资余额共计9,422.40亿元,较前一周末下降61.2亿元。最近一周日平均融资买入额318.92亿元,较前一周减少了93.98亿元,日均融资额继续下跌。日平均融资买入额占A 股日均成交金额4030.84亿元的7.91%,较上周的8.35%有所下降。该比例峰值为2015年2月10日的19.5%,谷值为2015年7月8日的5.3%。

沪股通:12月20日沪股通资金净流出26.89亿元。

12月19日-12月22日,沪股通资金连续四个交易日连续净流出,整周净流出资金合计47.96亿元。12月20日资金净流出额为本月最大,达到26.89亿元。近两周沪股通资金整体呈现净流出状态,日均净流出额为8.8亿元。

成交金额及换手率:日均成交金额及换手率转为下降。

12月19日至12月23日,A 股日均成交金额4030.84亿元,较前一周减少了911.12亿元,A 股日均成交金额大额下降。最近20个交易日A 股日均成交金额4924.26亿元。上周5个交易日A 股日均换手率0.81%,较前一周下降0.184个百分点。市场活跃度略有下降。

资金流向:大小盘资金流出,29个行业板块全部资金流出。

12月19日至12月23日,五大重要指数普遍下跌,创业板指下跌幅度达到1.68%。资金方面,五大指数资金普遍净流出,上证A股资金净流出规模最大,达到522.76亿元。29个中信一级行业中5个行业实现上涨,其余24个板块均为下跌。资金流向方面,所有板块均为资金净流出。资金净流出金额最大的是机械板块,净流出金额为94.58亿元。