机械行业:非OPEC国家十五年来首次减产;油气装备、煤炭机械趋势向上,建议超配

投资要点:

1、核心组合:中鼎股份、北方创业、惠博普、天地科技;烟台冰轮、鼎汉技术

(1)新周期、新成长:2017超配高端装备。看好周期回暖下传统机械修复性机会(上上周提示:煤炭机械企业近期回款改善,部分企业10月订单回升),油气装备、煤炭机械趋势向上,关注高铁车辆招标、军民融合。

【油气装备】非OPEC国家15年来首次减产,埃克森美孚CEO成美国国务卿首要人选:油气装备行业趋势向上,建议超配!持续首推【惠博普】,看好通源石油、恒泰艾普安控科技、杰瑞股份;【煤炭机械】基本面改善,重点推荐【天地科技】、郑煤机、林州重机。

确定性的业绩和成长为上,近期重点推荐【北方创业】、【天地科技】、【惠博普】。看好或有积极变化的底部票:【科达洁能】、【台海核电】、【天奇股份】、【江南嘉捷】。 (2)本周核心组合收益率1.2%,同期沪深300指数-1.0%。2016年组合累计收益率13.1%。本周仓位80%【仓位区间:60-95%】。

2、重点股池:【天沃科技】、【科达洁能】、【台海核电】、【春晖股份】、【天奇股份】、【威海广泰】、【海特高新】、【浙江鼎力】、【安控科技】、【江南嘉捷】、【康尼机电】、【隆鑫通用】、【华测检测】;先导智能、康力电梯、雪莱特、通裕重工、应流股份、创力集团、隆华节能、华中数控、金通灵、恒泰艾普、大冷股份、诺力股份、永创智能、南方轴承。

3、上周观点/报告:油气装备/煤炭机械/郑煤机/天地科技/中集集团/金通灵/通源石油等 【油气装备】油气改革方案2016年年底出台;持续推荐优秀民企--首推惠博普!建议加大关注恒泰艾普、安控科技、杰瑞股份。

【煤炭机械】行业基本面改善,趋势向上!推荐,一体化龙头天地科技、液压支架单项冠军郑煤机、小市值林州重机(虹膜检测主题)! 【郑煤机】煤价中枢触底回升促进设备更新需求释放,上游设备商业绩回暖正当时,持续推荐。

【天地科技】煤价上涨,煤机基本面改善;煤机龙头有望回款好转,订单改善,持续推荐。

【中集集团】集装箱行业触底回升促业绩释放,土地价值重估大幅提升公司价值,给予推荐评级。

【金通灵】再签大单,从设备到总包业务模式升级驱动业绩大幅增长,维持推荐!

【通源石油】收北美油服公司切入全球射孔服务市场;搭建资本化平台打造一体化油服供应商,给予谨慎推荐!

4、上周交流/调研:通源石油/洲际油气/安东油服/天沃科技等