投资建议
短期关注:(1)本周钢价再上涨5.26%,而矿价仅涨0.36%、唐山废钢价格下跌2.55%,这反映出中频炉事件仍然在发酵;(2)据Mysteel统计,截止12月16日,全国69家短流程钢厂产能利用率36.57%,环比回升1.1%,主要是除江苏及河北外,山东、四川等地在复产;(3)社会库存出现连续第5周以来的环比回升,其中长材回升最显著。
板块观点:未来3个月,钢铁行业可能将面临供给管制放松,需求季节性走弱的局面,但是未来6-12个月,钢铁业的供给可能再次收紧。基于未来3-6个月的判断,我们并不建议追高钢铁股,依然建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:12月投资组合较上月维持不变:方大特钢、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、鄂尔多斯。光大钢铁组合本周涨幅1.84%,本月涨幅0.48%,本周光大钢铁组合跑赢钢铁板块4.33个百分点。
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