投资建议
短期关注:本周中频炉去产能对钢铁行业的影响集中显现:钢价再涨4.59%、废钢价格暴跌20.83%。我们倾向于认为:(1)市场宏观层面对中频炉事件短期反应过度,中长期则可能反应不足;(2)中观层面, 特钢板块的受益则明显被低估,因为特钢板块上市公司均为合规产能,而原材料废钢价格有所下降,因此业绩会有所提振。关于中频炉的详细解读,我们在11月30日的电话会议中已明确阐述,欢迎大家积极和我们联系索要。
板块观点:受政策的影响,短期钢价可能仍然震荡偏强,但基于季节性的需求淡季,我们并不建议追高,依然建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:12月投资组合较上月维持不变:方大特钢、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、鄂尔多斯。光大钢铁组合本周涨幅-3.63%,本月涨幅-2.82%,本周光大钢铁组合跑输钢铁板块3.93个百分点。
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