投资建议
短期关注:(1)钢价在环保核查的影响继续大涨:本周四国务院发改委副主任、工信部副部长担任组长的两个调查组分抵秦皇岛、徐州调研去产能违规现象,苏北钢厂已影响日产量1.15万吨,全周钢价跳涨3.7%,目前已至2014年8月以来的最高水平;(2)高低品位的铁矿石价差持续拉大:PB粉价格本周上涨5.04%,国产矿石价格(唐山)下跌1.46%。
板块观点:受政策的影响,短期钢价可能仍然震荡偏强,但基于季节性的需求淡季,我们并不建议追高,依然建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:11月投资组合:鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、鄂尔多斯、方大特钢。光大钢铁组合本周涨幅6.07%,本月涨幅11.40%,本周光大钢铁组合跑赢钢铁板块2.96个百分点。
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