两融余额创九个半月以来新高 融资前三十名中八只为券商股

截至11月14日,中信证券的融资余额高达101亿元,仅次于中国平安,居第二位

从历史数据来看,两融业务获得大发展后,两融余额,特别是融资余额与A股行情走势一直以来都是相互影响,互为因果的关系。11月7日以来,沪深两市融资融券余额出现六连增,两融余额从9200亿元左右抬升至9400亿元之上,六个交易日增幅超过200亿元。与此同时,上证指数近期稳步上行,10月份登上3100点之后又在本周一突破3200点,期间融资客的贡献功不可没。

据《证券日报》记者统计,有色金属、非银金融等板块的融资净买入额显著高于其他行业板块。其中,截至11月14日,融资余额最高的三十只个股中有八只为券商股。中信证券的融资余额更是高达101.54亿元,仅次于中国平安的115.83亿元,居第二位。

两融余额六连增

近期A股市场资金活跃热情重燃,作为市场情绪的晴雨表,融资客不再沉寂。11月14日,沪深两市融资融券余额为9411.36亿元,比上周五大增82.26亿元。值得注意的是,两融余额已悄然完成六连增,从9200亿元左右抬升至9400亿元之上,创下今年1月27日以来的新高。

融资方面,截至11月14日,上交所融资余额报5304.35亿元,较前一交易日增加58.29亿元,深交所融资余额报4063.58亿元,增加23.77亿元,两市合计9367.93亿元,增加82.06亿元,连续第六个交易日上升。

从历史数据来看,两融业务获得大发展后,融资余额与A股行情走势一直以来都是相互影响、互为因果的关系。在去年的大牛市行情之中,两融起了重要的加速器作用,两融余额伴随着股指水涨船高,至牛市高潮期亦达到历史顶峰,最高时超过2万亿元。

据《证券日报》记者统计,A股两融规模在今年5月份触底后,一直在8000亿元至9000亿元区间波动。而从10月份开始,逐渐形成一个新的扩张期,近期更有加速上升的趋势。

另一方面,A股成交规模近期也在悄然增长。数据显示,11月14日,沪市成交金额已达3470亿元,创下最近8个月新高,为年内次高。不过,由于中小市值板块表现低迷,A股总体成交金额并不同步,但亦为最近3个月高点。

券商板块受热捧

近期行情最主要的特点,就是周期类股票占据主导,两融也是如此。在上周五上证指数盘中试水3200点之后,市场开始进一步上攻,本周一站稳了3200点。从市场表现来看,融资客青睐的有色金属、非银金融板块近期明显强势。11月份以来,融资客加大了对有色金属、非银金融板块的配置,不论是融资余额的绝对值,还是融资余额占市场总融资额的比重,都出现明显上升。

其中,券商板块在近期尤其受到融资客的青睐。据记者统计,截至11月14日,融资余额最高的三十只个股中有八只为券商股,分别是中信证券、海通证券、国金证券、兴业证券、方正证券、光大证券、太平洋证券和华泰证券。中信证券的融资余额更是高达101.54亿元,仅次于中国平安的115.83亿元,居第二位。

银河证券研报指出,深港通临近,券商股整体走强,表现优于大盘。两融余额持续上升叠加年末“吃饭行情”以及成交回暖,券商板块业绩预期提升,持续看好板块第四季度的投资价值。

记者注意到,近日不少上市券商公告称获准开通深港通下港股通业务交易权限。如方正证券近期公告称“公司及全资子公司民族证券收到深圳证券交易所《关于同意开通财富证券等会员单位深港通下港股通业务交易权限的通知》,深圳证券交易所同意开通公司及民族证券相关交易单元的深港通下港股通业务交易权限”,并表示将按照相关规定做好深港通下港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。此外,长江证券、西南证券、兴业证券、国海证券、广发证券等多家上市券商也几乎是同时获准。

公司名称 融资余额(亿元) 融券余额(万元) 融资融券余额(亿元)

中国平安 115.83 4324.33 116.26

中信证券 101.54 23900 103.93

兴业银行 59.02 3352.53 59.36

民生银行 58.4 10800 59.49

中国建筑 51.98 3335.58 52.32

中国重工 41.22 1674.55 41.39

恒生电子 35.55 1301.53 35.68

同方股份 32.95 511.57 33

中航资本 30.62 592.71 30.68

山东黄金 30.55 636.7 30.61

中国中车 30.08 2124.45 30.29

海通证券 29.97 9944.65 30.97

鹏博士 29.83 965.38 29.93

中国联通 29.38 1681.48 29.55

工商银行 29.35 4264.61 29.77

中国银行 29.13 5612.01 29.69

城投控股 29.02 243.86 29.04

国金证券 27.87 2635.47 28.14

兴业证券 27.35 1067.47 27.46

方正证券 27.32 714.69 27.39

光大证券 26.64 212.46 26.66

金地集团 26.36 214.74 26.39

太平洋 26.05 276 26.08

中金黄金 25.66 509.54 25.71

华泰证券 25.66 13000 26.96

康美药业 24.87 1768.43 25.05

保利地产 24.58 250.48 24.6

伊利股份 24.24 2479.2 24.49

北方稀土 23.98 596.83 24.04

中国铁建 23.86 2414.83 24.1

截至2016年11月14日融资融券余额前三十名

数据来源:东方财富网 制表:吕江涛