市场回顾:上周沪深300指数上涨0.37%,中小板指数下跌0.27%,创业板指数下跌0.45%,计算机(中信)板块下跌0.43%。板块个股涨幅前五名分别为:高伟达、金桥信息、汇金科技、赛为智能、长亮科技;跌幅前五名分别为:三泰控股、实达集团、梅泰诺、神州数码、飞利信。
投资建议:基金持有计算机仓位连续三个季度快速下降,已经下降至三年来的低位,板块继续向下风险相对较小。并且,进入十月后,上至政策面,下至基本面,计算机板块积极信号频现。我们重申:四季度对计算机板块表现不妨乐观一些,重点配置基本面持续向好的细分领域,首选高成长、估值相对合理的龙头公司,重点推荐:1)人工智能:东方网力、北部湾旅、浙大网新、聚龙股份、和而泰、;2)Fintech:恒生电子、同花顺、奥马电器、康耐特;3)云计算:丰东股份、*ST易桥、神州数码、恒华科技、超图软件;4)自主可控:华东电脑、启明星辰、同有科技、东方通。
风险提示:政府支出减少;行业竞争加剧。
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