投资建议
短期关注:(1)焦炭价格本周再涨5%,自3 月底以来已累计上涨125% 至1800 元/吨,是2012 年8 月以来的最高价,硅铁硅锰价本周也分别上涨了5.8%和1.3%,在原材料价格上涨的推动下,本周钢价也上涨了2.72%;(2)9 月全国粗钢日均表观消费量同比增长8.74%,连续第3 个月环比回升,增速是2014 年1 月以来的最高水平,其走势值得重点关注;而粗钢出口量则连续第3 个月环比下滑。
板块观点:一方面我们判断钢铁行业的基本面仍将维持弱势,另一方面,由于2015 年的巨亏,目前钢铁板块的绝对PB 估值以及 相对于全部A 股的PB 比值均处于历史中高位,这么来看,钢铁板块难有比较明显的超额的收益,建议重点关注资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:宝信软件、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、宝钢股份。光大钢铁组合本周涨幅-0.45%,本月涨幅5.14%,本周跑输钢铁板块0.66 个百分点。
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