上周美元指数98.63(0.53%),基本金属方面,上周多数金属价格回调,但内外盘锡价表现抢眼,周涨幅超2%。国内小金属方面,受国储再次收储影响,钨全系产品价格再次上涨。行业方面,基于价格同比因素,我们判断三、四季度有色企业利润改善幅度将持续扩大,但金属价格弹性或进入“钝化”阶段,我们建议重点关注股价相对底部,三、四季度业绩超预期标的,如锡业股份、中色股份等。消息面上,国储再次启动钨精矿收储,短期有望继续改善钨供需结构。另外媒报道,缅甸主要锡矿产区面临品位下降、资源枯竭现状,锡精矿产量下降明显,短期或继续提振锡价。着眼下半年,涨价品种方面继续推荐供需弱平衡的锆、锡、镍等。国内稳增长主题方向,推荐核电、航材主题投资。另一方面,重点关注业绩增长确定,具有安全边际的小市值、绩优公司。
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