市场特征周报:融资余额回升,市场情绪有所好转

核心要点:

交易结算资金:上周银证转账流入630亿元,结束六周连续净流出。截止至10月14日,证券市场交易结算资金余额为14188亿元,较前一周增加了1965亿元,证券交易结算资金余额在上周减少后重回增加趋势。最近10周银证转账结束6周净流出,资金流出的6周共计流出2287亿元。10月10日至10月14日银证转账净流入为630亿元,创最近31周以来净流出新高。

机构投资者:10月公募基金新发行60.06亿份。10月公募基金新发行60.06亿份,今年累计发行6585.00亿份;9月私募基金共发行332.39亿元,10月私募基金已发行28.13亿,今年累计发行1304.47亿。截止至,10月14日,偏股型基金平均仓位为76.72%,较9月底下降了0.56%,纳入统计的共158只股票型基金,平均仓位为83.63%,较9月底上涨了0.30%。

融资交易:融资余额与融资买入占比双双大幅上升。截止至10月14日,沪深两市融资余额共计8,895.80亿元,较前一周末增加了210.40亿元,较上周涨幅较大,市场情绪提升。最近一周日平均融资买入额412.70亿元,较前一周上升了127.86亿元,结束了持续三周的下降。日平均融资买入额占A 股日均成交金额4235.88亿元的8.8%,较上周的7.5%大幅上升。该比例峰值为2015年2月10日的19.5%,谷值为2015年7月8日的5.3%。市场活跃度与上周相比有所上升。

沪股通:本周资金净流入8.09亿元。10月11日-10月14日,沪股通资金整体呈现净流入状态,净流入资金合计8.09亿元。沪通股资金本周中间两个个交易日(10月12日-10月13日)处于净流出状态,共流出11.06亿元。周五(10月14日)资金大幅流入,净流入9.39亿元,是两周以来单日净流入第二高。

成交金额及换手率:日均成交金额及换手率均有所上升。10月10日至10月14日,A 股日均成交金额4398.52亿元,较前一周增加了992.50亿元,结束了连续三周的下降。最近20个交易日A 股日均成交金额4005.64亿元。上周5个交易日A 股日均换手率0.880%,较前一周上升了0.20个百分点。市场活跃度有所提高,投资者情绪提升。

资金流向:大小盘资金流出,资金流入建筑、纺织服装、交通运输、综合和计算机。本周,主要指数均上涨,五大股指全部资金流出,其中上证A 股资金流出规模最大,为175.66亿元。行业普涨,计算机、机械、建筑行业涨幅领先,建筑、纺织服装、交通运输、综合和计算机实现资金净流入,房地产业资金净流出金额最大。