上周四9月美联储议息会议结果出炉,虽然在表述上预示年内加息概率提升,但9月加息靴子落地,美元指数收报95.49(-0.56%),基本金属方面,除LME铅收跌外,其他金属品种全线收涨。贵金属亦大幅收涨。国内小金属方面,锑价连续多周上涨,年初至今涨幅41.43%。行业方面,基于价格同比因素,我们判断下半年业绩转好幅度将持续改善,但下半年有色企业业绩改善与金属价格上涨或形成“悖论”,我们建议重点关注下半年业绩改善超预期的相关标的,如锡业股份、中色股份等。消息面上,稀土收储时间再次推后或影响板块炒作热情。从情绪面上观察,外管局关于跨境并购及中概股回归的最新言论或再次激活小市值转型主题投资。同时菲律宾矿业部再次确定矿山关停名单或影响镍矿石供应,短期供应短缺及成本支撑有望推升镍价继续上涨。着眼下半年,涨价品种方面继续推荐供需弱平衡的锡、锌、锆、镍等。国内稳增长主题方向,推荐核电、航材主题投资。另一方面,重点关注业绩增长确定,具有安全边际的小市值、绩优公司。
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