操作策略:当前行业板块轮动较快,量能不足也缺乏持续性较强的领涨板块,操作上较为困难。我们认为当前PPP主题行情当下有所分化,但中长期仍未走完。PPP涉及行业领域较多,鉴于《中国制造2025》提出绿色制造,G20提出绿色金融,当下我们更加看好未来市场空间大以及当前业绩高速释放的PPP+环保领域的公司。操作上,建议投资者可以逢低买入基本面较好的优质环保公司,我们推荐从园林建筑转型生态环保的东方园林(002310)、业务覆盖水处理全产业链以及业务承揽能力较强的兴源环境(300266)、生态监测龙头的聚光科技(300203)。另外,在国企改革和供给侧改革方面存在结构性投资机会。除了员工持股、重组并购等多形式的国企改革方式有望改善二级市场对于公司的业绩预期,传统行业中债转股有望加速实施,建议关注煤炭、钢铁等行业中的推进力度,此外,从市场博弈的角度而言,竞争力落后、体量较小的地方国企存在借壳机会,建议关注壳资源的看涨价值。
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