短期关注:(1)中钢协估算8月全国粗钢日均产量224万吨,据此推算8月全国粗钢日均表观消费量197万吨,同比上涨6.09%,涨幅创30个月以来新高,显示8月淡季需求不淡,但时至9月旺季仍未旺。(2)本周钢价继续下跌0.56%,社会钢材库存则出现连续第8周上升,与此同时高炉开工率维持高位,8月全国粗钢日均产量224万吨环比上涨4.03%,后期钢价走势不容乐观。(3)本周焦炭价格再涨8.76%,近三周上涨逾35%。
板块观点:一方面我们判断钢铁行业的基本面仍将维持弱势,另一方面,由于2015年的巨亏,目前钢铁板块的绝对PB估值以及相对于全部A股的PB比值均处于历史中高位,这么来看,钢铁板块难有比较明显的超额的收益,我们重点推荐存在股价诉求、资产重组预期或者受益的股票。
股票关注:宝信软件、鲁银投资、大冶特钢、物产中拓、首钢股份。光大钢铁组合本周涨幅2.58%,本月涨幅0.14%,本周跑赢钢铁板块0.38个百分点。
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