事件评论
【1】减持计划完成,短期抛压解除。公司6月22日披露减持计划以来,股价从最高16元一路震荡至现在13.86元,符合我们前期预测。从富贵花开减持具体时间看,8月24日-9月6日受减持影响,股价受较大压制,从而迎来一波下跌。我们认为此次减持计划已经实施完毕,且富贵花开作为2015年7月引进的战略投资者,短期内将不太可能有大规模减持动作,公司股价短期抛压得到解除,上行通道有可能开启。
【2】收购灵图软件可能继续深入,坚定看好公司军工战略推进。
前期,我们认为富贵花开减持可能是为确保公司收购灵图软件之后,维持金洲集团控股股东地位而做的准备。减持计划公布一周后,公司利用现金收购灵图软件46%股权,我们认为随着战略推进,公司对于灵图软件的收购可能持续深入,减持完成为此创造了良好条件。而目前公司正大力推进军工战略,先后与中军新兴、保利防务投资合作设立产业投资基金,并且从公司发展石墨烯军用研究,收购灵图软件承接军工订单等动作,可以看出公司战略推进逐步实现。
【3】我们持续看好公司军工战略推进潜力,维持“买入”评级,预计公司2016-2018年EPS分别为0.27元、0.44元、0.61元。
【风险】军工战略推进不及预期。
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