投资要点:
深港通将是反弹高度的试金石。深港通很有可能会成为近期股市暴涨的试金石,因为从2014年的经验来看,批准和启动前后的表现来看,沪港通对股市的影响一般两周左右,不同的是2014年4月10日后股市快速回调,重新回到了震荡区间,2014年11月17日后,股市调整幅度较小,之后重新回到了反弹的趋势。所以利多出尽后,股市的强弱将决定本次反弹的高度,有助于判断未来1-2个月A股的走势。
市场对深港通的反应已经有一周了。基于现在的盘面,我们有理由相信,市场对此事件的反应至少已经持续了一周了,先知先觉的资金早已在部分标的上提前布局。理由有两点:(1)从百度搜索指数来看,从8月8日开始深港通搜索量快速上升;(2)深港通概念股浙江世宝、山东墨龙最近一周上涨近40%-50%。
短期受益标的。从博弈的角度,短期有爆发力的标的主要是新增的AH股同时上市的标的,由于标的明确、逻辑简单(虽然不够持久),已经成为短线资金博弈的焦点,特别是其中流通市值最小的五个标的(浙江世宝、山东墨龙、新华制药、海信科龙、东北电气),近2周的涨幅介于20%-50%。
长期受益板块。A股独有且属于深市品种的稀有板块,如“白酒,军工”等。低估值,高股息的优质蓝筹股。最直接受益的券商板块。QFII重仓个股。
风险提示:宏观经济大幅下滑,流动性出现紧缩,相关行业政策低于预期,相关个股基本面出现超预期变化。
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