本周沪深两市成交额较上周增加2943.56亿,为22211.86亿;同时沪深两市、中小板和创业板资金净流出数额继续减小,分别流出162.86亿、95.19亿和67.76亿。另,沪深两市融资融券余额自上周五至本周四持续增加,两市融资余额较上周五累计增加101.37亿,融券余额累计增加3.29亿。QDII基金份额较上周小幅减少,市场全部基金份额增加136.76亿份。本周换手率最高行业依然是SW建筑装饰,涨幅最大行业和最小行业(总市值加权平均)分别为SW银行和SW农林牧渔。
本周偏股型基金普遍增仓,且样本中实现净值增加的数量超过同类型样本数量的87.5%。偏股混合型样本平均仓位为83.24%,较上周平均增加0.47%,样本内本周净值增加的基金数量为291/336,在证监会二级行业中的主要配置为医药制造和汽车制造;普通股票型样本平均仓位为86.98%,本周平均增仓0.62%,主要配置为医药制造和化工制造,样本内本周净值增加的基金数量为116/129。
ZZ500本周涨幅1.54%,报收6299.09。上周我们判断ZZ500短期难言已经进入上升通道,在本周前四天,ZZ500的确相对HS300较弱并且未能有效地站稳10日均线,择时信号的三项指标在彼时仍然呈现中性偏弱。周五继续上涨改变了收益率的MACD中柱线的符号,使得本周最终显示中性。上周短期中性偏弱的形式已在周五被突破,目前认为短期ZZ500偏中性,有希望向中性偏乐观方向发展。
HS300本周涨幅2.78%,报收3294.23。HS300本周涨幅较大,不仅在前四天已经改变了维持两周的偏弱信号,周五的单日1.88%的涨幅还进一步稳定了HS300收益率的DIF最终结果。综合来看,HS300短期中性偏乐观。