投资建议:此前合肥、厦门均已出台相关信贷或土地市场收紧政策,市场对本次南京、苏州政策出台亦早有预期,预计影响有限。我们依旧维持此前观点,地产板块年内跌幅超过20%、基金大幅低配及板块估值处于历史低位,同时2015-2016年成交高增长奠定2016-2017年业绩增长基础,弱市震荡行情下,优质地产股配置价值凸显,建议关注以下主线个股:1)低估值高成长高股息率个股招商蛇口、华发、首开、保利、华夏、中洲、新城、金融街、世联等。2)具备安全边际的地产转型个股华业、广宇、宋都等。3)资本开支较少、享受房价上涨带来的资产重估的物业持有型房企中国国贸、金融街、阳光股份等。4)具有安全边际的央企改革标的南国、华侨城等。
风险提示:政策大幅转向风险;基本面大幅恶化风险。
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