评8月2日人民日报头版高度肯定上海国企改革:上海国改公司全梳理,国改地图炒作行情望展开

8月2日,人民日报头版刊文肯定上海全方位推进国资国企分类改革、深化国有企业改革的思路和成果,这是继7月21日人民日报高规格刊发了上海市委书记韩正在上海十届市委十二次全会上的讲话之后的又一次刊文。

上海国企改革推进速度历来居首。十八届三中全会以后,地方国资国企的首场改革落地上海;此次国改试点铺开之后,上海国资委在召开的三季度工作会议上强调围绕上海自贸试验区和科研中心,全力推进重要领域关键环节改革发展,改革进入全面加速期,走在全国最前列。

上海国资整体实力强,改革动力足;国企改革推进积极、政策频出;改革模式多样,重点和看点诸多。

我们梳理了上海市国资委系统管理的国企以及旗下上市公司的改革、资本运作,建议关注四类上市公司:①整体上市预期:上海电气、云赛智联、申能股份、金枫酒业、兰生股份;②员工持股:上汽集团、华域汽车、上港集团、上海建工;③治理结构改善:飞乐音响、嘉宝集团、上海医药、锦江投资;④壳资源公司:氯碱化工、三爱富、ST中企。

我们在7月5日的报告《国改浪潮起,拾壳莫等闲——国企改革壳资源深度报告》中提出自去年下半年以来,投资者对国改预期一路降低,6月份跌至冰点。如今国企改革进度加快,估计未来改革力度将超预期,投资者风险偏好将大幅提升。我们明确提出投资者关注的重点地区,重点指出了上海地区国企改革的进度有望领跑全国。地方国改我们继续重点推荐上海板块,可密切关注其他重点地区的国企改革推进进度。预期逐步升温,上海已然掀起国改浪潮。

接下来经济发达、活跃地区国改有望逐步跟进,国改地图炒作行情有望展开。