专题研究:二季度基金股票持仓统计分析

根据WIND数据统计,截至2016年6月市场共有3078只基金(初始基金)交易品种,共计76367.66亿交易份额,合计79073.33亿资产净值。2016年1-6月共成立基金394只,发行份额3842亿份。二季度基金业绩扭转一季度大幅亏损的格局,其中股票型和混合型基金业绩较一季度均呈现大幅好转态势。

2016年二季度主动权益类基金的股票仓位为60.5%,其中普通股票型基金二季度仓位88.08%与一季度仓位基本持平。二季度主动权益类基金持仓集中于主板市场,其次为中小板市场,创业板市场占比相对较低。行业配置看,二季度主动权益类基金超配制造业,信息传输、软件和信息技术服务业等10个行业,采矿业,金融业等8家行业基金配置低于标准行业配置比例。主动权益类基金重仓股中,共有27只个股被锁定超20%以上的流通股筹码,其中恒华科技、台海核电、康弘药业等个股基金持流通股比例超过30%。共有25只个股持有基金数量超过50家以上,其中贵州茅台、中国核建、五粮液、网宿科技、伊利股份等个股持有基金数量超过100家以上。二季度1104只个股获得基金增持,615只个股基金有所减仓。主动权益类基金二季度新增重仓股328只,宁波高发、曲美家居、红阳能源、溢多利和华联矿业等个股基金新买入超过流通股数量的10%。

去年下半年华夏新经济、嘉实新机遇、招商丰庆、南方消费活力和易方达瑞惠5只各400亿规模的国家队基金相继成立以稳定股市。截至6月底,自成立以来易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆等三只基金获得正收益,华夏新经济、嘉实新机遇两只基金收益为负。二季度国家队共持有37只个股,5只国家队基金均重仓持有伊利股份、此外,大秦铁路、格力电器、工商银行、交通银行、民生银行、农业银行、兴业银行、招商银行、中国建筑等个股被两只国家队基金持有。