计算机行业周报:《国家信息化发展战略纲要》出台,维持自下而上精选个股推荐

上周计算机指数下跌6.56%。7月27日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》,要求将信息化贯穿我国现代化进程始终,加快释放信息化发展的巨大潜能,以信息化驱动现代化,加快建设网络强国。2025年,建成国际领先的移动通信网络,根本改变核心关键技术受制于人的局面,实现技术先进、产业发达、应用领先、网络安全坚不可摧的战略目标,涌现一批具有强大国际竞争力的大型跨国网信企业。我们分析在关键技术、信息强军、国产替代三个方向在未来将一直得到国家重点支持并取得突破。计算机行业仍是代表未来的方向。股灾初期,逻辑故事讲完初期,暴涨暴跌可以理解,大多数公司都需要一个落地执行期,这个真空期不确定性最高,是泡沫破裂的阶段。现阶段,如果还是同涨同跌,我们认为真正存在错杀机会,有一些执行力强、逻辑好的公司已经落地兑现,价值或者业绩都出现好的预期。我们认为目前整个市场指数仍在相对底部的时候,公司基本面分化是确定的,暴跌应该带来一些优质个股的错杀机会。我们坚定推荐基本面较扎实(提供安全边际)、新业务具有极大行业空间且有逐步执行落地的计算机公司。对计算机行业整体保持中性评级。

推荐:1.易华录,7月30日公告7亿养老PPP项目中标,今年主业订单持续高增长,我们预计今年订单总额将为去年两倍,公司蓝光存储在大数据和云计算领域开辟新的蓝海市场。2.北信源,公司围绕“信息安全、大数据、互联网”三大战略不断有新进展,受益于《国家信息化发展战略纲要》政策。3.聚龙股份,交通银行清分机选型采购项目中标、入选中国建设银行采购供应商印证主营业务下半年复苏的逻辑,培高连锁正开启智能收银终端设备的门店铺设进程,首先给公司带来新的硬件收入,后期参与门店营收流水分成。拟占股51%设立聚龙智瞳,图像增强技术领先,将开拓消费电子领域市场和军工监控领域市场。4.世纪瑞尔,铁路后服务市场战略不断进展,与易程股份一直保持紧密资本合作和业务合作,未来预期基于铁路出行领域数据开拓巨大蓝海市场,光大消费金融今年将贡献高利润。5.上海钢联,产业互联网平台属性确定,移动资讯业务今年受益客户渠道下沉和期货行情热度高实现爆发性增长,客户付费意愿强烈。6.文化长城,转型职业教育方向战略坚定清晰,收购联讯教育增发股票方案获证监会核准批复,后续教育产业外延将持续进展。7.国发股份,基于物联网+大数据技术提供医疗耗材托管解决方案,壁垒高,医院粘性强,受益医疗信息化、医保控费推进,方案正逐步在各地复制。