新能源行业周报:政策落地时间影响新能源汽车行情

新能源汽车:观点:受政策(新补贴政策和推广目录)落地时间延后影响,板块出现回调,回调中可重点布局电动物流、特斯拉、三元三个板块。政策方面:1、浙江省:规划目标到2020年,新建集中式充换电站800座以上、分散式充电桩21万个以上,具备满足23万辆以上电动汽车充电需求的能力。2、陕西“十三五”期间投资65亿元建设电动汽车充电设施。数据方面:1、据国家统计局数据统计,6月新能源汽车产量达到6.6万辆,同比增幅达88.6%;1-6月新能源汽车累计产量已达28.5万辆,汽车总产量累计达1311.4万辆,占比达2.2%。2、截止今年6月30号,深圳已经推广新能源汽车约5万辆,私家车占比41%。3、上海上半年推广新能源汽车12774辆,其中插电混动超80%。投资策略:我们认为随着政策调整的逐步落地,三季度开始新能源汽车销量同比环比有望进一步好转,建议从业绩兑现、乘用车(延伸到三元锂电、三元材料、特斯拉、物流车等)、运营(延伸到充电桩)等环节寻找业绩和景气度同时处于上升周期的投资机会,建议关注公司:1、动力电池:猛狮科技、亿纬锂能、澳洋顺昌、骆驼股份、国轩高科;2、材料公司:当升科技、杉杉股份、佛塑科技、新纶科技、新宙邦、沧州明珠、紫江企业、融捷股份;3、新能源汽车运营:合康变频、猛狮科技、纳川股份;4、充电桩大规模设施建设及运营:北巴传媒、科陆电子、高澜股份;5、新能源汽车电池模组、电机、电控系统:正海磁材、金杯电工。5、特斯拉产业链核心标的:信质电机、宏发股份、长园集团等。6、电动物流车产业链核心标的:方正电机、科泰电源、新海宜等。

光伏:重大的变化:1国家统计局首次将光伏发电量纳入统计范畴,上半年太阳能发电175亿千瓦时,同比增长28.1%。2、新电改出“大招”,发用电计划将实质放开。投资策略:继续看好电站服务端,分布式是未来趋势;中长期技术进步是方向;建议关注太极实业、林洋能源、爱康科技、中来股份、隆基股份等公司。

重点公司公告:1、【鹏辉能源】:拟非公开发行不超过(含)4,140万股股票,募集资金总额为不超过88,680.00万元,用于年产4.71亿安时新能源锂离子动力电池建设项目和补充流动资金。2、【隆基股份】:预计西安隆基硅材料股份有限公司2016年1-6月累计实现归属于上市公司股东的净利润为8.3亿元-8.8亿元,同比增加630%左右。

风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。